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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 796.00 | 383.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 538.00 | 22 920.00 | 15 618.00 | 38 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 683.00 | 26 845.00 | 1 008 837.00 | 1 035 683.00 |
BT Marchandises | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BZ Autres créances | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CF Disponibilités | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 542.00 | | 292 542.00 | 292 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 225.00 | 26 845.00 | 1 301 380.00 | 1 328 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 632 657.00 | | | 632 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
DL TOTAL (I) | 746 974.00 | | | 746 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 203.00 | | | 430 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
EA Autres dettes | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 406.00 | | | 554 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 380.00 | | | 1 301 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 157.00 | | | 172 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 203.00 | 47 954.00 | 182 107.00 | 430 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 683.00 | 51 523.00 | 160.00 | 51 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 406.00 | 172 157.00 | 182 107.00 | 554 406.00 |