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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 1 642.00 | 1 366.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 877.00 | 41 392.00 | 10 485.00 | 51 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 075.00 | 46 164.00 | 1 003 911.00 | 1 050 075.00 |
BT Marchandises | 114 888.00 | | 114 888.00 | 114 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
CF Disponibilités | 176 853.00 | | 176 853.00 | 176 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 143.00 | | 430 143.00 | 430 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 219.00 | 46 164.00 | 1 434 055.00 | 1 480 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 167.00 | 22 917.00 | | 28 167.00 |
DG Autres réserves | 330 606.00 | 286 859.00 | | 330 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 751.00 | 104 997.00 | | 147 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 524.00 | 974 773.00 | | 1 066 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 228.00 | 264.00 | | 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 923.00 | 291 159.00 | | 245 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | 2 374.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 053.00 | 69 424.00 | | 98 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 759.00 | 32 255.00 | | 20 759.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 531.00 | 395 476.00 | | 367 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 055.00 | 1 370 249.00 | | 1 434 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 389.00 | 395 476.00 | | 167 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 375.00 | | | 1 050 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 050 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 54 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 130.00 | | | 994 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 320.00 | 4 144.00 | 300.00 | 42 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 191.00 | 4 144.00 | 300.00 | 39 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 923.00 | 45 781.00 | 133 647.00 | 245 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 531.00 | 167 389.00 | 133 647.00 | 367 531.00 |