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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 461.00 | 38 708.00 | 11 753.00 | 50 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 929.00 | 43 016.00 | 1 002 913.00 | 1 045 929.00 |
BT Marchandises | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
CF Disponibilités | 124 539.00 | | 124 539.00 | 124 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 172.00 | | 371 172.00 | 371 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 102.00 | 43 016.00 | 1 374 086.00 | 1 417 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
DG Autres réserves | 216 961.00 | | | 216 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 525.00 | | | 132 525.00 |
DL TOTAL (I) | 925 776.00 | | | 925 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 682.00 | | | 336 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 310.00 | | | 448 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 085.00 | | | 1 374 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 151.00 | | | 157 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 912.00 | 3 104.00 | | 39 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 782.00 | 3 104.00 | | 36 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 782.00 | 3 104.00 | | 36 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 912.00 | 3 104.00 | | 39 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 912.00 | 3 104.00 | | 39 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 682.00 | 45 523.00 | 176 451.00 | 336 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 420.00 | 43 260.00 | 160.00 | 43 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 310.00 | 157 151.00 | 176 451.00 | 448 310.00 |