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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 1 276.00 | 1 732.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 177.00 | 37 915.00 | 14 263.00 | 52 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 375.00 | 42 320.00 | 1 008 055.00 | 1 050 375.00 |
BT Marchandises | 122 576.00 | | 122 576.00 | 122 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
CF Disponibilités | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 194.00 | | 362 194.00 | 362 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 569.00 | 42 320.00 | 1 370 249.00 | 1 412 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DG Autres réserves | 286 859.00 | | | 286 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
DL TOTAL (I) | 974 773.00 | | | 974 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 159.00 | | | 291 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 476.00 | | | 395 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 249.00 | | | 1 370 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 016.00 | 3 095.00 | 3 790.00 | 43 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 886.00 | 3 095.00 | 3 790.00 | 39 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 159.00 | 45 235.00 | 131 215.00 | 291 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 132.00 | 37 972.00 | 160.00 | 38 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 476.00 | 149 553.00 | 131 215.00 | 395 476.00 |