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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 501.00 | 35 604.00 | 5 897.00 | 41 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 969.00 | 39 912.00 | 997 057.00 | 1 036 969.00 |
BT Marchandises | 108 886.00 | | 108 886.00 | 108 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
BZ Autres créances | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
CF Disponibilités | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 484.00 | | 299 484.00 | 299 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 454.00 | 39 912.00 | 1 296 542.00 | 1 336 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DG Autres réserves | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 451.00 | | | 139 451.00 |
DL TOTAL (I) | 843 251.00 | | | 843 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 249.00 | | | 382 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 291.00 | | | 453 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 542.00 | | | 1 296 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 683.00 | | 3 485.00 | 1 035 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 1 036 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 42 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 130.00 | | | 994 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 716.00 | | 3 485.00 | 39 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 845.00 | 13 588.00 | 522.00 | 26 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 716.00 | 13 588.00 | 522.00 | 23 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 249.00 | 45 567.00 | 182 873.00 | 382 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 057.00 | 44 897.00 | 160.00 | 45 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 291.00 | 116 609.00 | 182 873.00 | 453 291.00 |