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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 190.00 | 100 649.00 | 7 540.00 | 108 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 190.00 | 100 649.00 | 7 540.00 | 108 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 805.00 | 60 061.00 | 1 248 744.00 | 1 308 805.00 |
BZ Autres créances | 179 455.00 | | 179 455.00 | 179 455.00 |
CF Disponibilités | 234 754.00 | | 234 754.00 | 234 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 469.00 | 60 061.00 | 1 669 408.00 | 1 729 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 659.00 | 160 710.00 | 1 676 948.00 | 1 837 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 263 504.00 | 263 504.00 | | 263 504.00 |
DH Report à nouveau | -119 352.00 | | | -119 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 815.00 | -119 352.00 | | -5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 479 336.00 | 485 151.00 | | 479 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 210.00 | 1 230.00 | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 343.00 | 821 881.00 | | 960 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 244.00 | 250 917.00 | | 208 244.00 |
EA Autres dettes | 19 815.00 | 11 180.00 | | 19 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 612.00 | 1 085 209.00 | | 1 197 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 948.00 | 1 570 360.00 | | 1 676 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 526.00 | 117 251.00 | 2 207 777.00 | 2 090 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 526.00 | 117 251.00 | 2 207 777.00 | 2 090 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 273.00 | |
GE Autres charges | | | 27 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 945.00 | 10 837.00 | | 6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 404.00 | 1 771 901.00 | | 2 289 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 220.00 | 1 891 254.00 | | 2 295 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 815.00 | -119 352.00 | | -5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 190.00 | | | 158 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 108 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 351.00 | 10 299.00 | | 90 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 351.00 | 10 299.00 | | 90 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 343.00 | 960 343.00 | | 960 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
VC Groupe et associés | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 202.00 | 1 082 202.00 | | 1 082 202.00 |
VW T.V.A. | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 402.00 | 1 188 402.00 | | 1 188 402.00 |