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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 260.00 | 108 790.00 | 3 470.00 | 112 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 260.00 | 108 790.00 | 3 470.00 | 112 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 753.00 | 24 719.00 | 1 047 033.00 | 1 071 753.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 607 072.00 | | 607 072.00 | 607 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 467.00 | 24 719.00 | 1 742 747.00 | 1 767 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 728.00 | 133 510.00 | 1 746 218.00 | 1 879 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 263 504.00 | 263 504.00 | | 263 504.00 |
DH Report à nouveau | -82 615.00 | -125 168.00 | | -82 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 779.00 | 42 553.00 | | 131 779.00 |
DL TOTAL (I) | 653 667.00 | 521 889.00 | | 653 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | 630 325.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 777.00 | 649 975.00 | | 754 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 781.00 | 255 269.00 | | 273 781.00 |
EA Autres dettes | 22 298.00 | 4 724.00 | | 22 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 311.00 | 28 330.00 | | 38 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 550.00 | 1 568 623.00 | | 1 092 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 218.00 | 2 090 512.00 | | 1 746 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754 961.00 | 124 027.00 | 2 878 988.00 | 2 754 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 961.00 | 124 027.00 | 2 878 988.00 | 2 754 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 335.00 | 6 696.00 | | 8 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 345.00 | 2 185 338.00 | | 2 930 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 566.00 | 2 142 785.00 | | 2 798 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 779.00 | 42 553.00 | | 131 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 190.00 | 600.00 | | 108 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 190.00 | 600.00 | | 108 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 968.00 | 7 476.00 | 9 724.00 | 26 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 968.00 | 7 476.00 | 9 724.00 | 26 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 968.00 | 7 476.00 | 9 724.00 | 26 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 777.00 | 754 777.00 | | 754 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044 286.00 | 1 044 286.00 | | 1 044 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VC Groupe et associés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 931.00 | 1 106 931.00 | | 1 106 931.00 |
VW T.V.A. | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 855.00 | 1 050 855.00 | | 1 050 855.00 |