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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 739.00 | 133 580.00 | 59 159.00 | 192 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 739.00 | 133 580.00 | 59 159.00 | 192 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 693.00 | 5 087.00 | 2 351 606.00 | 2 356 693.00 |
BZ Autres créances | 202 177.00 | | 202 177.00 | 202 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CF Disponibilités | 1 204 231.00 | | 1 204 231.00 | 1 204 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 732.00 | 5 087.00 | 3 894 645.00 | 3 899 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 472.00 | 138 667.00 | 3 953 804.00 | 4 092 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 263 504.00 | 263 504.00 | | 263 504.00 |
DH Report à nouveau | 382 549.00 | 49 164.00 | | 382 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 543.00 | 333 385.00 | | 82 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 596.00 | 987 053.00 | | 1 069 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | 20 007.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 054.00 | 1 236 658.00 | | 2 142 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 053.00 | 396 429.00 | | 381 053.00 |
EA Autres dettes | 233 297.00 | 89 891.00 | | 233 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 006.00 | 210 091.00 | | 125 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 207.00 | 1 953 078.00 | | 2 884 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 804.00 | 2 940 131.00 | | 3 953 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 168 315.00 | 163 553.00 | 8 331 868.00 | 8 168 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 315.00 | 163 553.00 | 8 331 868.00 | 8 168 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 087 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 9 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 000.00 | -427.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 890.00 | 124 230.00 | | 35 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 881.00 | 5 598 956.00 | | 8 396 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 337.00 | 5 265 571.00 | | 8 314 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 543.00 | 333 384.00 | | 82 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 646.00 | | 6 093.00 | 186 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 646.00 | | 6 093.00 | 186 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 599.00 | 18 980.00 | | 114 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 599.00 | 18 980.00 | | 114 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 054.00 | 2 142 054.00 | | 2 142 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 297.00 | 233 297.00 | | 233 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356 692.00 | 2 356 692.00 | | 2 356 692.00 |
VC Groupe et associés | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 869.00 | 2 558 869.00 | | 2 558 869.00 |
VW T.V.A. | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 405.00 | 2 756 405.00 | | 2 756 405.00 |