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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 190.00 | 90 351.00 | 17 840.00 | 108 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 190.00 | 90 351.00 | 67 840.00 | 158 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 392.00 | 78 222.00 | 1 037 169.00 | 1 115 392.00 |
BZ Autres créances | 228 851.00 | | 228 851.00 | 228 851.00 |
CF Disponibilités | 221 811.00 | | 221 808.00 | 221 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 743.00 | 78 222.00 | 1 502 521.00 | 1 580 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 934.00 | 168 573.00 | 1 570 361.00 | 1 738 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 263 504.00 | 219 902.00 | | 263 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 352.00 | 74 602.00 | | -119 352.00 |
DL TOTAL (I) | 485 151.00 | 635 504.00 | | 485 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 639.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | 4 500.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 882.00 | 771 548.00 | | 821 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 917.00 | 325 002.00 | | 250 917.00 |
EA Autres dettes | 11 180.00 | 8 570.00 | | 11 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 209.00 | 1 163 399.00 | | 1 085 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 361.00 | 1 798 903.00 | | 1 570 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 511.00 | | 1 745 511.00 | 1 745 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 511.00 | | 1 745 511.00 | 1 745 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 441.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 739.00 | 58 118.00 | | 24 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 902.00 | 2 090 900.00 | | 1 771 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 254.00 | 2 016 298.00 | | 1 891 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 352.00 | 74 602.00 | | -119 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 190.00 | | 50 000.00 | 108 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 471.00 | 12 879.00 | | 77 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 471.00 | 12 879.00 | | 77 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 691.00 | 35 441.00 | 21 909.00 | 64 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 691.00 | 35 441.00 | 21 909.00 | 64 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 691.00 | 35 441.00 | 21 909.00 | 64 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 882.00 | 821 882.00 | | 821 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001 530.00 | | | 1 001 530.00 |
VC Groupe et associés | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 233.00 | 1 344 233.00 | | 1 344 233.00 |
VW T.V.A. | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 209.00 | 1 085 209.00 | | 1 085 209.00 |