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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 536.00 | 26 968.00 | 1 487 568.00 | 1 514 536.00 |
BZ Autres créances | 271 709.00 | | 258 717.00 | 271 709.00 |
CF Disponibilités | 321 793.00 | | 321 793.00 | 321 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 480.00 | 26 968.00 | 2 090 512.00 | 2 117 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 670.00 | 135 158.00 | 2 090 512.00 | 2 225 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 263 504.00 | 263 504.00 | | 263 504.00 |
DH Report à nouveau | -125 168.00 | -119 352.00 | | -125 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 553.00 | -5 815.00 | | 42 553.00 |
DL TOTAL (I) | 521 889.00 | 479 336.00 | | 521 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 325.00 | 9 210.00 | | 630 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 975.00 | 960 343.00 | | 649 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 269.00 | 208 244.00 | | 255 269.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 19 815.00 | | 4 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 623.00 | 1 197 612.00 | | 1 568 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 512.00 | 1 676 948.00 | | 2 090 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 070.00 | | 2 123 070.00 | 2 123 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 070.00 | | 2 123 070.00 | 2 123 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 23 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 696.00 | 6 945.00 | | 6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 338.00 | 2 289 404.00 | | 2 185 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 785.00 | 2 295 220.00 | | 2 142 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 553.00 | -5 815.00 | | 42 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 650.00 | 7 540.00 | | 100 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 650.00 | 7 540.00 | | 100 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 392.00 | 487 392.00 | | 487 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 258.00 | 1 067 258.00 | | 1 067 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VC Groupe et associés | 258 717.00 | 258 717.00 | | 258 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 649.00 | 1 370 649.00 | | 1 370 649.00 |
VW T.V.A. | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 385.00 | 747 385.00 | | 747 385.00 |