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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AP Constructions | 2 114.00 | 1 021.00 | 1 093.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 006.00 | 9 593.00 | 1 413.00 | 11 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 033 203.00 | | 8 033 203.00 | 8 033 203.00 |
BF Prêts | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 059 684.00 | 13 554.00 | 8 046 130.00 | 8 059 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BZ Autres créances | 1 165 508.00 | | 1 165 508.00 | 1 165 508.00 |
CF Disponibilités | 564 823.00 | | 564 823.00 | 564 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 440.00 | | 1 768 440.00 | 1 768 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 125.00 | 13 554.00 | 9 814 570.00 | 9 828 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 691 712.00 | 1 171 147.00 | | 2 691 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 658.00 | 1 720 565.00 | | 731 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 151.00 | 28 355.00 | | 35 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 522.00 | 3 920 068.00 | | 4 458 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 215 171.00 | 5 439 873.00 | | 5 215 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 9 357.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 7 476.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 351.00 | 132 208.00 | | 103 351.00 |
EA Autres dettes | 26 811.00 | 1 421 000.00 | | 26 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 047.00 | 7 009 917.00 | | 5 356 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 814 570.00 | 10 929 985.00 | | 9 814 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 713.00 | 2 502 503.00 | | 1 147 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 059 593.00 | | 92.00 | 8 059 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 059 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 029.00 | | 92.00 | 13 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043 624.00 | | | 8 043 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 966.00 | 1 589.00 | | 11 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | 1 589.00 | | 9 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VC Groupe et associés | 812 452.00 | | | 812 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 215 171.00 | 1 006 837.00 | 3 473 532.00 | 5 215 171.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 546.00 | | | 238 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 558.00 | | | 333 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 037.00 | 1 203 617.00 | 420.00 | 1 204 037.00 |
VW T.V.A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 048.00 | 1 147 714.00 | 3 473 532.00 | 5 356 048.00 |