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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AP Constructions | 2 114.00 | 1 232.00 | 881.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | 10 623.00 | 1 444.00 | 12 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 033 203.00 | | 8 033 203.00 | 8 033 203.00 |
BF Prêts | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 060 745.00 | 14 795.00 | 8 045 949.00 | 8 060 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 238.00 | | 235 238.00 | 235 238.00 |
BZ Autres créances | 575 414.00 | | 575 414.00 | 575 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 559.00 | | 562 559.00 | 562 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 183.00 | | 1 395 183.00 | 1 395 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 928.00 | 14 795.00 | 9 441 133.00 | 9 455 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 3 308 371.00 | 2 691 712.00 | | 3 308 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 078.00 | 731 658.00 | | 582 078.00 |
DK Provisions réglementées | 41 946.00 | 35 151.00 | | 41 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 396.00 | 4 458 522.00 | | 4 932 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234 872.00 | 5 215 171.00 | | 4 234 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 614.00 | 10 652.00 | | 43 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 891.00 | 103 351.00 | | 197 891.00 |
EA Autres dettes | 32 297.00 | 26 811.00 | | 32 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 736.00 | 5 356 047.00 | | 4 508 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 441 133.00 | 9 814 570.00 | | 9 441 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 556.00 | -1 147 714.00 | | 563 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 059 684.00 | | 1 061.00 | 8 059 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 060 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | | 1 061.00 | 13 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043 624.00 | | | 8 043 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 554.00 | 1 241.00 | | 13 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 615.00 | 1 241.00 | | 10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 235 238.00 | 235 238.00 | | 235 238.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 546 355.00 | 546 355.00 | | 546 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 234 873.00 | 289 693.00 | 2 054 729.00 | 4 234 873.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 091.00 | | | 975 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 044.00 | 832 624.00 | 420.00 | 833 044.00 |
VW T.V.A. | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 737.00 | 563 557.00 | 2 054 729.00 | 4 508 737.00 |