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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AP Constructions | 2 114.00 | 1 444.00 | 670.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | 11 486.00 | 580.00 | 12 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 060 945.00 | 15 870.00 | 8 045 074.00 | 8 060 945.00 |
BZ Autres créances | 770 226.00 | | 770 226.00 | 770 226.00 |
CF Disponibilités | 959 469.00 | | 959 469.00 | 959 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 646.00 | | 1 748 646.00 | 1 748 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 592.00 | 15 870.00 | 9 793 721.00 | 9 809 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 033 403.00 | | 8 033 403.00 | 8 033 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 640 449.00 | 3 208 371.00 | | 3 640 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 249.00 | 582 078.00 | | 827 249.00 |
DK Provisions réglementées | 48 742.00 | 41 946.00 | | 48 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616 441.00 | 4 932 396.00 | | 5 616 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 557.00 | 4 234 872.00 | | 3 956 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 60.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 868.00 | 43 614.00 | | 39 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 637.00 | 197 891.00 | | 149 637.00 |
EA Autres dettes | 26 635.00 | 32 297.00 | | 26 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 279.00 | 4 508 736.00 | | 4 177 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 721.00 | 9 441 133.00 | | 9 793 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 997.00 | 563 557.00 | | 955 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 746.00 | | 200.00 | 8 060 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 060 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043 624.00 | | 200.00 | 8 043 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 856.00 | 1 075.00 | | 11 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 796.00 | 1 075.00 | | 14 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 152 599.00 | 152 599.00 | | 152 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 956 558.00 | 735 276.00 | 2 300 916.00 | 3 956 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 043.00 | | | 255 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 606.00 | 260 606.00 | | 260 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 597.00 | 789 177.00 | 420.00 | 789 597.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 281.00 | 955 999.00 | 2 300 916.00 | 4 177 281.00 |