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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AP Constructions | 2 114.00 | 1 867.00 | 247.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 371.00 | 9 071.00 | 109 300.00 | 118 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 167 249.00 | 13 877.00 | 8 153 371.00 | 8 167 249.00 |
BZ Autres créances | 1 134 283.00 | | 1 134 283.00 | 1 134 283.00 |
CF Disponibilités | 663 054.00 | | 663 054.00 | 663 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 512.00 | | 1 808 512.00 | 1 808 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 761.00 | 13 877.00 | 9 961 883.00 | 9 975 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 033 403.00 | | 8 033 403.00 | 8 033 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 466 326.00 | 4 327 699.00 | | 4 466 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 812.00 | 488 627.00 | | 1 064 812.00 |
DK Provisions réglementées | 58 972.00 | 55 537.00 | | 58 972.00 |
DL TOTAL (I) | 6 690 111.00 | 5 971 864.00 | | 6 690 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 057.00 | 3 475 790.00 | | 2 991 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 970.00 | 22 123.00 | | 24 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 434.00 | 225 395.00 | | 254 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 772.00 | 3 724 619.00 | | 3 271 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 883.00 | 9 696 483.00 | | 9 961 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 110.00 | 963 520.00 | | 795 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 946.00 | | 110 679.00 | 8 060 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 8 167 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 120 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 182.00 | | 110 679.00 | 14 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043 824.00 | | | 8 043 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 437.00 | 1 817.00 | 4 375.00 | 16 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 496.00 | 1 817.00 | 4 375.00 | 13 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 017.00 | 1 087 017.00 | | 1 087 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 878.00 | 1 145 458.00 | 420.00 | 1 145 878.00 |