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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AP Constructions | 2 114.00 | 1 655.00 | 458.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | 11 840.00 | 226.00 | 12 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 060 945.00 | 16 435.00 | 8 044 509.00 | 8 060 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
BZ Autres créances | 485 312.00 | | 485 312.00 | 485 312.00 |
CF Disponibilités | 1 041 343.00 | | 1 041 343.00 | 1 041 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 973.00 | | 1 651 973.00 | 1 651 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 919.00 | 16 435.00 | 9 696 483.00 | 9 712 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 033 403.00 | | 8 033 403.00 | 8 033 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 327 699.00 | 3 640 449.00 | | 4 327 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 627.00 | 827 249.00 | | 488 627.00 |
DK Provisions réglementées | 55 537.00 | 48 742.00 | | 55 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 864.00 | 5 616 441.00 | | 5 971 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 790.00 | 3 956 557.00 | | 3 475 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 4 580.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 39 868.00 | | 22 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 753.00 | 149 637.00 | | 147 753.00 |
EA Autres dettes | 77 642.00 | 26 635.00 | | 77 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 619.00 | 4 177 279.00 | | 3 724 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 696 483.00 | 9 793 721.00 | | 9 696 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 520.00 | 955 998.00 | | 963 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 946.00 | | | 8 060 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 060 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043 824.00 | | | 8 043 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 871.00 | 565.00 | | 15 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 931.00 | 565.00 | | 12 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 153 873.00 | 153 873.00 | | 153 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VC Groupe et associés | 362 566.00 | 362 566.00 | | 362 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225 790.00 | 464 691.00 | 1 840 733.00 | 3 225 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 898.00 | | | 723 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 050.00 | 610 630.00 | 420.00 | 611 050.00 |
VW T.V.A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 619.00 | 963 520.00 | 1 840 733.00 | 3 724 619.00 |