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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 807.00 | | 870 807.00 | 870 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 950 808.00 | | 15 950 808.00 | 15 950 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
BZ Autres créances | 3 249 839.00 | | 3 249 839.00 | 3 249 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 730 561.00 | | 730 561.00 | 730 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 126.00 | | 5 459 126.00 | 5 459 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 409 933.00 | | 21 409 933.00 | 21 409 933.00 |
CU Autres participations | 15 080 001.00 | | 15 080 001.00 | 15 080 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 392 541.00 | | | 15 392 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058 887.00 | | | 3 058 887.00 |
DL TOTAL (I) | 18 561 428.00 | | | 18 561 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 897.00 | | | 1 543 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 310.00 | | | 653 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 409.00 | | | 313 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 390.00 | | | 337 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 505.00 | | | 2 848 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 409 933.00 | | | 21 409 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 148.00 | | | 2 060 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 061 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 155.00 | | | 4 070 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 267.00 | | | 1 011 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058 887.00 | | | 3 058 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 310.00 | 653 310.00 | | 653 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 409.00 | 313 409.00 | | 313 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 897.00 | 755 540.00 | 715 880.00 | 1 543 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 390.00 | 337 390.00 | | 337 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 372.00 | 3 728 565.00 | 870 807.00 | 4 599 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 505.00 | 2 060 148.00 | 715 880.00 | 2 848 505.00 |