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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 30.00 | 1 523.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 086 053.00 | 30.00 | 15 086 023.00 | 15 086 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 396 049.00 | | 396 049.00 | 396 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 25 645.00 | 1 474 355.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 805 665.00 | | 4 805 665.00 | 4 805 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 114.00 | 25 645.00 | 6 705 469.00 | 6 731 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 817 167.00 | 25 675.00 | 21 791 492.00 | 21 817 167.00 |
CU Autres participations | 15 084 500.00 | | 15 084 500.00 | 15 084 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 441 946.00 | | | 18 441 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 462.00 | | | 2 125 462.00 |
DL TOTAL (I) | 20 677 408.00 | | | 20 677 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 696.00 | | | 646 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 216.00 | | | 409 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 084.00 | | | 1 114 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 791 492.00 | | | 21 791 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 147.00 | | | 610 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 013 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 720.00 | | | 2 823 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 257.00 | | | 698 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125 462.00 | | | 2 125 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 836.00 | | 103 191.00 | 128 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 836.00 | | 103 191.00 | 128 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 836.00 | | 103 191.00 | 128 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 216.00 | 409 216.00 | | 409 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 696.00 | 142 759.00 | 503 937.00 | 646 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 449.00 | 425 449.00 | | 425 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 449.00 | 425 449.00 | | 425 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 084.00 | 610 147.00 | 503 937.00 | 1 114 084.00 |