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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 607.00 | | 883 607.00 | 883 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 968 108.00 | | 15 968 108.00 | 15 968 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
BZ Autres créances | 510 862.00 | | 510 862.00 | 510 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 128 836.00 | 1 371 164.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 807 112.00 | | 2 807 112.00 | 2 807 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 574.00 | 128 836.00 | 5 088 738.00 | 5 217 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 185 682.00 | 128 836.00 | 21 056 846.00 | 21 185 682.00 |
CU Autres participations | 15 084 501.00 | | 15 084 501.00 | 15 084 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 451 428.00 | | | 17 451 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 518.00 | | | 1 990 518.00 |
DL TOTAL (I) | 19 551 946.00 | | | 19 551 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 199.00 | | | 791 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 093.00 | | | 379 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 108.00 | | | 334 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 900.00 | | | 1 504 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 056 846.00 | | | 21 056 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 433.00 | | | 858 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 476.00 | | | 3 043 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 958.00 | | | 1 052 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 518.00 | | | 1 990 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 093.00 | 379 093.00 | | 379 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 199.00 | 144 732.00 | 646 467.00 | 791 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 108.00 | 334 108.00 | | 334 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 069.00 | 910 462.00 | 883 607.00 | 1 794 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 900.00 | 858 433.00 | 646 467.00 | 1 504 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |