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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 673.00 | 49 977.00 | 16 697.00 | 66 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 418.00 | 1 135.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 152 726.00 | 50 395.00 | 15 102 331.00 | 15 152 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BZ Autres créances | 1 090 651.00 | | 1 090 651.00 | 1 090 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 222 685.00 | 1 277 315.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 594 899.00 | | 2 594 899.00 | 2 594 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 065.00 | 222 685.00 | 4 997 380.00 | 5 220 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 372 792.00 | 273 080.00 | 20 099 712.00 | 20 372 792.00 |
CU Autres participations | 15 084 500.00 | | 15 084 500.00 | 15 084 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 567 408.00 | | | 16 567 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 620.00 | | | 1 867 620.00 |
DL TOTAL (I) | 18 545 028.00 | | | 18 545 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 057.00 | | | 504 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 735.00 | | | 303 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 683.00 | | | 1 554 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 099 712.00 | | | 20 099 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 920.00 | | | 1 193 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 015 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 034.00 | | | 2 719 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 413.00 | | | 851 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867 620.00 | | | 1 867 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 086 053.00 | | 66 673.00 | 15 086 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 084 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 152 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 084 500.00 | | | 15 084 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 50 365.00 | | 30.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 388.00 | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 49 977.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 30.00 | 388.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 50 365.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 50 365.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 735.00 | 303 735.00 | | 303 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 057.00 | 143 293.00 | 360 763.00 | 504 057.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125 166.00 | 1 125 166.00 | | 1 125 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 166.00 | 1 125 166.00 | | 1 125 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 683.00 | 1 193 920.00 | 360 763.00 | 1 554 683.00 |