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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 591.00 | 66 913.00 | 1 678.00 | 68 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | 972.00 | 1 466.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 155 529.00 | 67 885.00 | 15 087 644.00 | 15 155 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BZ Autres créances | 3 036 097.00 | | 3 036 097.00 | 3 036 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 47 500.00 | 1 452 500.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 366 039.00 | | 2 366 039.00 | 2 366 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 931 519.00 | 47 500.00 | 6 884 019.00 | 6 931 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 087 048.00 | 115 385.00 | 21 971 663.00 | 22 087 048.00 |
CU Autres participations | 15 084 500.00 | | 15 084 500.00 | 15 084 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 435 028.00 | | | 16 435 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149 446.00 | | | 3 149 446.00 |
DL TOTAL (I) | 19 694 474.00 | | | 19 694 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 952.00 | | | 360 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 358.00 | | | 1 436 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 886.00 | | | 401 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 189.00 | | | 2 277 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 971 663.00 | | | 21 971 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 244.00 | | | 2 060 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 022 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 221 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 253 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 089.00 | | | 3 854 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 644.00 | | | 704 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149 446.00 | | | 3 149 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 395.00 | 17 490.00 | | 50 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 977.00 | 16 937.00 | | 49 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 554.00 | | 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 685.00 | | 175 185.00 | 222 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 685.00 | | 175 185.00 | 222 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 685.00 | | 175 185.00 | 222 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436 358.00 | 1 436 358.00 | | 1 436 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 886.00 | 401 886.00 | | 401 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 952.00 | 144 007.00 | 216 945.00 | 360 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065 480.00 | 3 065 480.00 | | 3 065 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 480.00 | 3 065 480.00 | | 3 065 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 189.00 | 2 060 244.00 | 216 945.00 | 2 277 189.00 |