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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 310.00 | 6 320.00 | 9 990.00 | 16 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 825.00 | 6 320.00 | 76 505.00 | 82 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
060 Stock marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
084 Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
110 Total général Actif | 100 139.00 | 6 320.00 | 93 819.00 | 100 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 564.00 | 5 285.00 | | 3 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 858.00 | 97 417.00 | | 94 858.00 |
230 Autres produits | 3 185.00 | 5 758.00 | | 3 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 607.00 | 108 460.00 | | 101 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 849.00 | 3 088.00 | | 1 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | 15.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 732.00 | 8 431.00 | | 8 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 181.00 | -1 858.00 | | -1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 22 374.00 | 26 928.00 | | 22 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 1 401.00 | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 039.00 | 55 825.00 | | 56 039.00 |
252 Charges sociales | 2 684.00 | 1 795.00 | | 2 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 876.00 | 1 867.00 | | 1 876.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 319.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 081.00 | 97 812.00 | | 95 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 526.00 | 10 648.00 | | 6 526.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 869.00 | 1 564.00 | | 869.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 1 732.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -121.00 | 517.00 | | -121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 186.00 | 9 964.00 | | 6 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 851.00 | | | 3 851.00 |