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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 46.00 | 902.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 210.00 | 12 552.00 | 9 658.00 | 22 210.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 673.00 | 12 598.00 | 77 075.00 | 89 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
060 Stock marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
110 Total général Actif | 131 779.00 | 12 598.00 | 119 181.00 | 131 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 409.00 | 4 013.00 | | 2 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 386.00 | 90 854.00 | | 70 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 506.00 | 1 161.00 | | 7 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 802.00 | 96 028.00 | | 84 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650.00 | 1 896.00 | | 1 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | 335.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 257.00 | 9 222.00 | | 8 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 357.00 | -484.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 22 562.00 | 26 763.00 | | 22 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 653.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 415.00 | 42 094.00 | | 29 415.00 |
252 Charges sociales | 1 825.00 | 1 313.00 | | 1 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | 1 544.00 | | 3 092.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 453.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 323.00 | 84 789.00 | | 69 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 479.00 | 11 239.00 | | 15 479.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 741.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 488.00 | 40.00 | | 1 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 464.00 | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 031.00 | 8 994.00 | | 12 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 948.00 | | | 948.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 368.00 | | | 3 368.00 |