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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 97.00 | 1 703.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 310.00 | 8 177.00 | 8 134.00 | 16 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 625.00 | 8 274.00 | 76 352.00 | 84 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
060 Stock marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
084 Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
110 Total général Actif | 101 909.00 | 8 274.00 | 93 635.00 | 101 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 550.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 143.00 | 3 564.00 | | 3 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 407.00 | 94 858.00 | | 90 407.00 |
230 Autres produits | 1 908.00 | 3 185.00 | | 1 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 458.00 | 101 607.00 | | 95 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256.00 | 1 849.00 | | 1 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 599.00 | -30.00 | | 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 900.00 | 8 732.00 | | 6 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 525.00 | -1 181.00 | | 2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 22 805.00 | 22 374.00 | | 22 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 317.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 289.00 | 56 039.00 | | 43 289.00 |
252 Charges sociales | 1 233.00 | 2 684.00 | | 1 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | 1 876.00 | | 1 954.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 422.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 985.00 | 95 081.00 | | 83 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 472.00 | 6 526.00 | | 11 472.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | 869.00 | | 287.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 579.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 757.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | -121.00 | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 439.00 | 6 186.00 | | 9 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 228.00 | | | 3 228.00 |