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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 247.00 | 1 553.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 310.00 | 9 571.00 | 6 739.00 | 16 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 625.00 | 9 818.00 | 74 807.00 | 84 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
060 Stock marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
110 Total général Actif | 102 737.00 | 9 818.00 | 92 919.00 | 102 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 013.00 | 3 143.00 | | 4 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 854.00 | 90 407.00 | | 90 854.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | 1 908.00 | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 028.00 | 95 458.00 | | 96 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 896.00 | 1 256.00 | | 1 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | 599.00 | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 222.00 | 6 900.00 | | 9 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | 2 525.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 26 763.00 | 22 805.00 | | 26 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 2 974.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 094.00 | 43 289.00 | | 42 094.00 |
252 Charges sociales | 1 313.00 | 1 233.00 | | 1 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 544.00 | 1 954.00 | | 1 544.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 450.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 789.00 | 83 985.00 | | 84 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 239.00 | 11 472.00 | | 11 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 287.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 935.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 386.00 | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 994.00 | 9 439.00 | | 8 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 096.00 | | | 5 096.00 |