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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 125.00 | 823.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 13 446.00 | 6 305.00 | 19 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 214.00 | 13 571.00 | 73 643.00 | 87 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
060 Stock marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
110 Total général Actif | 137 888.00 | 13 571.00 | 124 317.00 | 137 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 823.00 | 2 409.00 | | 2 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 147.00 | 70 386.00 | | 78 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 490.00 | 4 500.00 | | 7 490.00 |
230 Autres produits | 575.00 | 7 506.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 035.00 | 84 802.00 | | 89 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 628.00 | 1 650.00 | | 1 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | 20.00 | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 970.00 | 8 257.00 | | 8 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | 357.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 23 260.00 | 22 562.00 | | 23 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 1 741.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 288.00 | 29 415.00 | | 30 288.00 |
252 Charges sociales | 1 133.00 | 1 825.00 | | 1 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 432.00 | 3 092.00 | | 3 432.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 404.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 861.00 | 69 323.00 | | 71 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 174.00 | 15 479.00 | | 17 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 536.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 488.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 424.00 | | 1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 802.00 | 12 031.00 | | 16 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 051.00 | | | 4 051.00 |