| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 284 345.00 | | 284 345.00 | 284 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 832.00 | 113 456.00 | 78 376.00 | 191 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 957.00 | 125 456.00 | 429 501.00 | 554 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BZ Autres créances | 462 760.00 | | 462 760.00 | 462 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 548.00 | | 497 548.00 | 497 548.00 |
CF Disponibilités | 558 170.00 | | 558 170.00 | 558 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 248.00 | | 1 524 248.00 | 1 524 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 205.00 | 125 456.00 | 1 953 748.00 | 2 079 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
DH Report à nouveau | 919 960.00 | 723 078.00 | | 919 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 263.00 | 196 881.00 | | 226 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 884.00 | 1 084 620.00 | | 1 310 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 485.00 | 62 191.00 | | 203 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 924.00 | 259 782.00 | | 241 924.00 |
EA Autres dettes | 107 308.00 | 184 211.00 | | 107 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 811.00 | 4 523.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 565.00 | 510 743.00 | | 558 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 748.00 | 1 679 663.00 | | 1 953 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 565.00 | 510 743.00 | | 558 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 657.00 | | 1 312 657.00 | 1 312 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 657.00 | | 1 312 657.00 | 1 312 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 290.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 218.00 | 79 186.00 | | 76 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | 2 179.00 | | 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 640.00 | 8 934.00 | | 9 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 640.00 | 8 934.00 | | 9 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 714.00 | -8 934.00 | | 31 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 544.00 | 75 688.00 | | 98 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 593.00 | 1 370 045.00 | | 1 354 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 330.00 | 1 173 163.00 | | 1 128 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 263.00 | 196 881.00 | | 226 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 957.00 | | 25 000.00 | 529 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 345.00 | | | 296 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 832.00 | | 25 000.00 | 166 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 541.00 | 28 915.00 | | 96 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 541.00 | 28 915.00 | | 84 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 485.00 | 203 485.00 | | 203 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 250.00 | 192 250.00 | | 192 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VC Groupe et associés | 358 936.00 | | | 358 936.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 310.00 | 468 530.00 | 66 780.00 | 535 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 565.00 | 558 565.00 | | 558 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 256.00 | 64 434.00 | | 59 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 605.00 | 42 986.00 | | 23 605.00 |
ST Autres comptes | 117 556.00 | 130 290.00 | | 117 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 274.00 | 89 810.00 | | 84 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 396.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 364.00 | 65 830.00 | | 60 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 435.00 | 263 086.00 | | 225 435.00 |