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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 345.00 | | 284 345.00 | 284 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 911.00 | 156 765.00 | 10 146.00 | 166 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 061.00 | 156 765.00 | 1 871 296.00 | 2 028 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
BZ Autres créances | 671 993.00 | | 671 993.00 | 671 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 241.00 | | 703 241.00 | 703 241.00 |
CF Disponibilités | 297 846.00 | | 297 846.00 | 297 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 138.00 | | 1 705 136.00 | 1 705 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 199.00 | 156 765.00 | 3 576 434.00 | 3 733 199.00 |
CU Autres participations | 1 510 025.00 | | 1 510 025.00 | 1 510 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 524.00 | 1 552 095.00 | | 1 715 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 356.00 | 163 430.00 | | 202 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 540.00 | 1 880 184.00 | | 2 082 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 296.00 | 137.00 | | 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 405.00 | 367 614.00 | | 703 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 746.00 | 219 918.00 | | 260 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 878.00 | 293 735.00 | | 245 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 747.00 | 130 080.00 | | 171 747.00 |
EA Autres dettes | 78 745.00 | 75 998.00 | | 78 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277.00 | 415.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 094.00 | 1 087 897.00 | | 1 462 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 434.00 | 2 999 882.00 | | 3 576 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 640.00 | | 1 619 640.00 | 1 619 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 640.00 | | 1 619 640.00 | 1 619 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 160.00 | 6 415.00 | | 34 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 160.00 | 6 415.00 | | 34 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 160.00 | -6 415.00 | | -34 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 849.00 | 50 214.00 | | 68 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 405.00 | 1 671 503.00 | | 1 681 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 049.00 | 1 508 073.00 | | 1 479 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 356.00 | 163 430.00 | | 202 356.00 |