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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 345.00 | | 284 345.00 | 284 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 738.00 | 153 485.00 | 8 254.00 | 161 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 888.00 | 153 485.00 | 1 338 404.00 | 1 491 888.00 |
BZ Autres créances | 707 145.00 | | 707 145.00 | 707 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 730.00 | 34 389.00 | 665 341.00 | 699 730.00 |
CF Disponibilités | 288 991.00 | | 288 991.00 | 288 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 867.00 | 34 389.00 | 1 661 478.00 | 1 695 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 755.00 | 187 873.00 | 2 999 882.00 | 3 187 755.00 |
CU Autres participations | 979 025.00 | | 979 025.00 | 979 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 095.00 | 1 433 595.00 | | 1 552 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 430.00 | 118 500.00 | | 163 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 184.00 | 1 716 755.00 | | 1 880 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137.00 | | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 614.00 | | | 367 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 918.00 | 37.00 | | 219 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 735.00 | 229 322.00 | | 293 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 080.00 | 163 140.00 | | 130 080.00 |
EA Autres dettes | 75 998.00 | 50 800.00 | | 75 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | 1 357.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 897.00 | 444 656.00 | | 1 087 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 882.00 | 2 193 211.00 | | 2 999 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 918.00 | | | 219 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 390.00 | | 1 577 390.00 | 1 577 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 390.00 | | 1 577 390.00 | 1 577 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | 20 379.00 | | 6 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 20 379.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 415.00 | -6 550.00 | | -6 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 214.00 | 37 912.00 | | 50 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 505.00 | 1 655 059.00 | | 1 671 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 073.00 | 1 536 559.00 | | 1 508 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 430.00 | 118 500.00 | | 163 430.00 |