| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 345.00 | | 474 345.00 | 474 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 895.00 | 144 623.00 | 12 272.00 | 156 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 045.00 | 144 623.00 | 2 063 422.00 | 2 208 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 795 525.00 | | 795 525.00 | 795 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 576.00 | | 709 576.00 | 709 576.00 |
CF Disponibilités | 330 262.00 | | 330 262.00 | 330 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 620.00 | | 1 840 620.00 | 1 840 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 666.00 | 144 623.00 | 3 904 042.00 | 4 048 666.00 |
CU Autres participations | 1 510 025.00 | | 1 510 025.00 | 1 510 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 917 881.00 | | | 1 917 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 430.00 | | | 334 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 971.00 | | | 2 416 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 488.00 | | | 695 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 706.00 | | | 221 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 514.00 | | | 231 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 635.00 | | | 177 635.00 |
EA Autres dettes | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 271.00 | | | 1 455 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 042.00 | | | 3 904 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 061.00 | | | 839 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 372.00 | | 1 829 372.00 | 1 829 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 372.00 | | 1 829 372.00 | 1 829 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 286.00 | | | -22 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 508.00 | | | 1 924 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 078.00 | | | 1 590 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 430.00 | | | 334 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 061.00 | | 197 984.00 | 2 028 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 208 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 156 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 345.00 | | 190 000.00 | 284 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 911.00 | | 7 984.00 | 166 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 805.00 | | | 1 576 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 765.00 | 5 859.00 | 18 000.00 | 156 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 765.00 | 5 859.00 | 18 000.00 | 156 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 514.00 | 231 514.00 | | 231 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 928.00 | 77 068.00 | 51 860.00 | 128 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 590 418.00 | 590 418.00 | | 590 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 488.00 | 131 137.00 | 529 778.00 | 695 488.00 |
VI Groupe et associés | 221 706.00 | 221 706.00 | | 221 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 106.00 | 205 106.00 | | 205 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 296.00 | 799 516.00 | 66 780.00 | 866 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 271.00 | 839 061.00 | 581 638.00 | 1 455 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
ST Autres comptes | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 404.00 | | | 143 404.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 380.00 | | | 358 380.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |