| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 345.00 | | 284 345.00 | 284 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 525.00 | 144 816.00 | 14 708.00 | 159 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 650.00 | 144 816.00 | 365 833.00 | 510 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 721 625.00 | | 721 625.00 | 721 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 327.00 | 75 371.00 | 730 957.00 | 806 327.00 |
CF Disponibilités | 374 796.00 | | 374 796.00 | 374 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 902 748.00 | 75 371.00 | 1 827 378.00 | 1 902 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 398.00 | 220 187.00 | 2 193 211.00 | 2 413 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 595.00 | 1 327 899.00 | | 1 433 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 500.00 | 105 696.00 | | 118 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 755.00 | 1 598 255.00 | | 1 716 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 800.00 | 84 300.00 | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | 84 300.00 | | 31 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 322.00 | 132 061.00 | | 229 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 140.00 | 138 510.00 | | 163 140.00 |
EA Autres dettes | 50 800.00 | 47 742.00 | | 50 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357.00 | 5 935.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 656.00 | 324 284.00 | | 444 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 211.00 | 2 006 839.00 | | 2 193 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 656.00 | 324 284.00 | | 444 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 505.00 | | 1 560 505.00 | 1 560 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 505.00 | | 1 560 505.00 | 1 560 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 224.00 | 102 488.00 | | 130 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | 786.00 | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 379.00 | 6 278.00 | | 20 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 379.00 | 6 278.00 | | 20 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 550.00 | -6 278.00 | | -6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 912.00 | 47 953.00 | | 37 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 059.00 | 1 335 633.00 | | 1 655 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 559.00 | 1 229 937.00 | | 1 536 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 500.00 | 105 696.00 | | 118 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 741.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 176.00 | | 2 560.00 | 561 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 086.00 | 510 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 284 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 086.00 | 159 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 345.00 | | | 296 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 051.00 | | 2 560.00 | 198 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 512.00 | 22 390.00 | 53 086.00 | 175 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 511.00 | 22 390.00 | 41 086.00 | 163 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 300.00 | | 52 500.00 | 84 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 300.00 | 75 371.00 | 52 500.00 | 84 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 322.00 | 229 322.00 | | 229 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VC Groupe et associés | 460 718.00 | 460 718.00 | | 460 718.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 560.00 | 211 560.00 | | 211 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 405.00 | 721 625.00 | 66 780.00 | 788 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 656.00 | 444 656.00 | | 444 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
ST Autres comptes | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 465.00 | | | 173 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 032.00 | | | 384 032.00 |