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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 294.00 | 31 531.00 | 20 763.00 | 52 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 310.00 | 19 111.00 | 199.00 | 19 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 230.00 | 61 444.00 | 17 786.00 | 79 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 411.00 | 112 085.00 | 105 326.00 | 217 411.00 |
BT Marchandises | 492 954.00 | 113 970.00 | 378 984.00 | 492 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 270.00 | 10 441.00 | 798 829.00 | 809 270.00 |
BZ Autres créances | 148 299.00 | | 148 299.00 | 148 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
CF Disponibilités | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 735.00 | 124 411.00 | 1 503 324.00 | 1 627 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 146.00 | 236 496.00 | 1 608 650.00 | 1 845 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 251 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 795.00 | 25 100.00 | | 1 795.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -21 321.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170.00 | -162 985.00 | | 15 170.00 |
DL TOTAL (I) | 106 964.00 | 91 794.00 | | 106 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 278.00 | 130 735.00 | | 273 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 514 803.00 | | 440 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 787.00 | 115 366.00 | | 66 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 090.00 | 574 783.00 | | 510 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 531.00 | 178 665.00 | | 211 531.00 |
EA Autres dettes | | 6 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 686.00 | 1 527 754.00 | | 1 501 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 650.00 | 1 619 548.00 | | 1 608 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 157.00 | | | 1 425 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 156.00 | 88 347.00 | | 247 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 862 358.00 | 132 207.00 | 3 994 565.00 | 3 862 358.00 |
FG Production vendue services | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 856.00 | 132 207.00 | 4 044 063.00 | 3 911 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 970.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 336.00 | 4 137.00 | | 22 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 336.00 | 4 137.00 | | 22 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429.00 | 193.00 | | 10 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 429.00 | 193.00 | | 10 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 907.00 | 3 944.00 | | 11 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 338.00 | | | -49 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 943.00 | 3 730 212.00 | | 4 229 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 773.00 | 3 893 197.00 | | 4 214 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 170.00 | -162 985.00 | | 15 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 035.00 | 5 167.00 | | 8 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 090.00 | 510 090.00 | | 510 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
UX Autres créances clients | 809 270.00 | | | 809 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 156.00 | 247 156.00 | | 247 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 122.00 | 16 380.00 | 9 742.00 | 26 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VP Divers | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 922.00 | 1 003 197.00 | 30 725.00 | 1 033 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 899.00 | 1 425 157.00 | 9 742.00 | 1 434 899.00 |