| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 5 203.00 | 1 073.00 | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 260.00 | 21 923.00 | 4 337.00 | 26 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 163.00 | 64 400.00 | 9 764.00 | 74 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 531.00 | 142 506.00 | 87 026.00 | 229 531.00 |
BT Marchandises | 412 560.00 | 28 505.00 | 384 056.00 | 412 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 184.00 | 4 073.00 | 755 112.00 | 759 184.00 |
BZ Autres créances | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CF Disponibilités | 1 063 772.00 | | 1 063 772.00 | 1 063 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 768.00 | 32 577.00 | 2 318 191.00 | 2 350 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 300.00 | 175 083.00 | 2 405 217.00 | 2 580 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 702.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 368 233.00 | 74 233.00 | | 368 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 408.00 | 297 298.00 | | 646 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 641.00 | 467 233.00 | | 1 113 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 350 986.00 | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 584.00 | 63 309.00 | | 219 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 117.00 | 591 580.00 | | 769 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 888.00 | 257 094.00 | | 301 888.00 |
EA Autres dettes | | 77 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 576.00 | 1 385 464.00 | | 1 291 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 217.00 | 1 854 776.00 | | 2 405 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 992.00 | 1 322 156.00 | | 1 071 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 332.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367 672.00 | 42 314.00 | 4 409 986.00 | 4 367 672.00 |
FD Production vendue biens | 702 228.00 | 9 956.00 | 712 184.00 | 702 228.00 |
FG Production vendue services | 382 649.00 | 2 272.00 | 384 921.00 | 382 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 549.00 | 54 542.00 | 5 507 091.00 | 5 452 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 500.00 | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 746.00 | 2 500.00 | | 8 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 2 079.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 2 219.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 691.00 | 281.00 | | 8 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 845.00 | 5 395 053.00 | | 5 623 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 437.00 | 5 097 755.00 | | 4 977 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 408.00 | 297 298.00 | | 646 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 024.00 | | 4 247.00 | 235 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 36 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 229 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | 92 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 100 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 602.00 | | 4 247.00 | 98 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 412.00 | 9 788.00 | 3 694.00 | 136 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 114.00 | 4 383.00 | 1 315.00 | 53 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 298.00 | 5 404.00 | 2 379.00 | 83 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 117.00 | 769 117.00 | | 769 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 888.00 | 301 888.00 | | 301 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 759 184.00 | 759 184.00 | | 759 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 758.00 | 819 758.00 | 36 000.00 | 855 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 992.00 | 1 071 992.00 | | 1 071 992.00 |