| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 5 276.00 | 1 200.00 | 6 476.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 260.00 | 22 966.00 | 3 294.00 | 26 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 163.00 | 66 012.00 | 8 151.00 | 74 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 898.00 | 145 234.00 | 93 665.00 | 238 898.00 |
BT Marchandises | 431 283.00 | 11 753.00 | 419 530.00 | 431 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 398.00 | 4 073.00 | 684 325.00 | 688 398.00 |
BZ Autres créances | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 121 388.00 | | 1 121 388.00 | 1 121 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 283.00 | 15 825.00 | 2 268 457.00 | 2 284 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 181.00 | 161 059.00 | 2 362 122.00 | 2 523 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 641.00 | 368 233.00 | | 1 014 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 744.00 | 646 408.00 | | 202 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 385.00 | 1 113 641.00 | | 1 316 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 532.00 | 219 584.00 | | 118 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 267.00 | 769 117.00 | | 453 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 195.00 | 301 888.00 | | 351 195.00 |
EA Autres dettes | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 737.00 | 1 291 576.00 | | 1 045 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 122.00 | 2 405 217.00 | | 2 362 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 205.00 | 1 071 992.00 | | 927 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 942.00 | | 2 637 942.00 | 2 637 942.00 |
FD Production vendue biens | 694 366.00 | | 694 366.00 | 694 366.00 |
FG Production vendue services | 461 595.00 | | 461 595.00 | 461 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 903.00 | | 3 793 903.00 | 3 793 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 54.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | 8 691.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 101.00 | 41 215.00 | | 64 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 653.00 | 5 623 845.00 | | 3 820 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 908.00 | 4 977 437.00 | | 3 617 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 744.00 | 646 408.00 | | 202 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 531.00 | | 9 367.00 | 229 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 256.00 | | 200.00 | 92 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 852.00 | | 9 167.00 | 36 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 506.00 | 2 728.00 | | 142 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 183.00 | 73.00 | | 56 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 323.00 | 2 655.00 | | 86 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 267.00 | 453 267.00 | | 453 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 195.00 | 351 195.00 | | 351 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
UX Autres créances clients | 688 398.00 | 688 398.00 | | 688 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 778.00 | 731 611.00 | 45 167.00 | 776 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 205.00 | 927 205.00 | | 927 205.00 |