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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 1 508.00 | 4 768.00 | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 294.00 | 40 299.00 | 11 994.00 | 52 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 310.00 | 19 277.00 | 33.00 | 19 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 899.00 | 71 512.00 | 9 386.00 | 80 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 356.00 | 132 596.00 | 104 760.00 | 237 356.00 |
BT Marchandises | 491 105.00 | 93 627.00 | 397 477.00 | 491 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 568.00 | 10 654.00 | 642 914.00 | 653 568.00 |
BZ Autres créances | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
CF Disponibilités | 271 994.00 | | 271 994.00 | 271 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 231.00 | 104 281.00 | 1 488 949.00 | 1 593 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 587.00 | 236 878.00 | 1 593 709.00 | 1 830 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 553.00 | 1 795.00 | | 2 553.00 |
DG Autres réserves | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 971.00 | 15 170.00 | | 62 971.00 |
DL TOTAL (I) | 169 935.00 | 106 964.00 | | 169 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 347.00 | 273 278.00 | | 181 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 986.00 | 440 000.00 | | 370 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 898.00 | 66 787.00 | | 88 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 002.00 | 510 090.00 | | 578 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 540.00 | 211 531.00 | | 204 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 774.00 | 1 501 686.00 | | 1 423 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 709.00 | 1 608 650.00 | | 1 593 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 876.00 | 1 425 157.00 | | 1 334 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 605.00 | 247 156.00 | | 171 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 986.00 | | | 370 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 932.00 | 58 542.00 | 2 757 474.00 | 2 698 932.00 |
FD Production vendue biens | 969 080.00 | 2 848.00 | 971 928.00 | 969 080.00 |
FG Production vendue services | 571 494.00 | 2 955.00 | 574 449.00 | 571 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 505.00 | 64 345.00 | 4 303 851.00 | 4 239 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 10 429.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 10 429.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 11 907.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 701.00 | -49 338.00 | | -11 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 040.00 | 4 229 943.00 | | 4 445 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 069.00 | 4 214 773.00 | | 4 382 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 971.00 | 15 170.00 | | 62 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 761.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 184.00 | 4 274.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 002.00 | 578 002.00 | | 578 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
UX Autres créances clients | 653 568.00 | 653 568.00 | | 653 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 605.00 | 171 605.00 | | 171 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VP Divers | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 540.00 | 204 540.00 | | 204 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 937.00 | 734 212.00 | 42 725.00 | 776 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 876.00 | 1 334 876.00 | | 1 334 876.00 |