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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 3 706.00 | 2 570.00 | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 294.00 | 49 408.00 | 2 886.00 | 52 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 260.00 | 20 533.00 | 5 727.00 | 26 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 342.00 | 62 764.00 | 9 577.00 | 72 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 024.00 | 136 412.00 | 98 613.00 | 235 024.00 |
BT Marchandises | 565 178.00 | 119 259.00 | 445 919.00 | 565 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 292.00 | 2 047.00 | 734 246.00 | 736 292.00 |
BZ Autres créances | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
CF Disponibilités | 433 906.00 | | 433 906.00 | 433 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 469.00 | 121 306.00 | 1 756 163.00 | 1 877 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 494.00 | 257 718.00 | 1 854 776.00 | 2 112 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | 2 553.00 | | 5 702.00 |
DG Autres réserves | 74 233.00 | 14 411.00 | | 74 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 298.00 | 62 971.00 | | 297 298.00 |
DL TOTAL (I) | 467 233.00 | 169 935.00 | | 467 233.00 |
DP Provisions pour risques | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 332.00 | 181 347.00 | | 45 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 986.00 | 370 986.00 | | 350 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 309.00 | 88 898.00 | | 63 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 580.00 | 578 002.00 | | 591 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 094.00 | 204 540.00 | | 257 094.00 |
EA Autres dettes | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 464.00 | 1 423 774.00 | | 1 385 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 776.00 | 1 593 709.00 | | 1 854 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 156.00 | 1 334 876.00 | | 1 322 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 618.00 | 52 642.00 | 3 624 260.00 | 3 571 618.00 |
FD Production vendue biens | 1 001 526.00 | 16 037.00 | 1 017 563.00 | 1 001 526.00 |
FG Production vendue services | 590 890.00 | 35 303.00 | 626 193.00 | 590 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 034.00 | 103 982.00 | 5 268 016.00 | 5 164 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 259.00 | |
GE Autres charges | | | 15 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 4.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 4.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -4.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 053.00 | 4 445 040.00 | | 5 395 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 755.00 | 4 382 069.00 | | 5 097 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 298.00 | 62 971.00 | | 297 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 184.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 596.00 | 18 656.00 | 14 841.00 | 132 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 807.00 | 11 307.00 | | 41 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 789.00 | 7 349.00 | 14 841.00 | 90 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 580.00 | 591 580.00 | | 591 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 736 292.00 | 736 292.00 | | 736 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 094.00 | 257 094.00 | | 257 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 485.00 | 793 485.00 | 42 000.00 | 835 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 156.00 | 1 322 156.00 | | 1 322 156.00 |