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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 469.00 | | 433 469.00 | 433 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 365.00 | 195.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 874.00 | 26 432.00 | 16 442.00 | 42 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 568.00 | 26 797.00 | 450 771.00 | 477 568.00 |
BT Marchandises | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 521.00 | | 99 521.00 | 99 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 089.00 | 26 797.00 | 550 292.00 | 577 089.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 2 032.00 | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 69 568.00 | 38 613.00 | | 69 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 716.00 | 32 584.00 | | 14 716.00 |
DL TOTAL (I) | 347 945.00 | 333 229.00 | | 347 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 360.00 | 119 587.00 | | 86 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 873.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 012.00 | 61 710.00 | | 78 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 974.00 | 25 648.00 | | 28 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 347.00 | 216 817.00 | | 202 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 292.00 | 550 046.00 | | 550 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 061.00 | 131 037.00 | | 151 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 259.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 568.00 | | | 477 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 469.00 | | | 433 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 998.00 | 8 799.00 | | 17 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 998.00 | 8 799.00 | | 17 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
UX Autres créances clients | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 089.00 | 34 803.00 | 51 286.00 | 86 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VP Divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 347.00 | 151 061.00 | 51 286.00 | 202 347.00 |