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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 469.00 | | 433 469.00 | 433 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 902.00 | 139.00 | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 634.00 | 42 649.00 | 4 985.00 | 47 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 470.00 | 43 551.00 | 438 918.00 | 482 470.00 |
BT Marchandises | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 474.00 | 43 551.00 | 593 923.00 | 637 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 580.00 | 7 972.00 | | 9 580.00 |
DG Autres réserves | 167 028.00 | 151 473.00 | | 167 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 584.00 | 32 164.00 | | 33 584.00 |
DL TOTAL (I) | 470 193.00 | 451 609.00 | | 470 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 352.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 499.00 | 5 999.00 | | 20 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 48 564.00 | | 58 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 003.00 | 21 256.00 | | 45 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 730.00 | 76 171.00 | | 123 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 923.00 | 527 780.00 | | 593 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 232.00 | 76 171.00 | | 103 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 352.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 144.00 | | 3 800.00 | 480 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 482 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 48 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 469.00 | | | 433 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | | 3 800.00 | 45 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 910.00 | 616.00 | 974.00 | 43 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 910.00 | 616.00 | 974.00 | 43 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 730.00 | 103 232.00 | | 123 730.00 |