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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 469.00 | | 433 469.00 | 433 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 806.00 | 236.00 | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 808.00 | 43 104.00 | 1 704.00 | 44 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 144.00 | 43 910.00 | 436 234.00 | 480 144.00 |
BT Marchandises | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 689.00 | 43 910.00 | 527 780.00 | 571 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 972.00 | 6 049.00 | | 7 972.00 |
DG Autres réserves | 151 473.00 | 114 922.00 | | 151 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 164.00 | 38 475.00 | | 32 164.00 |
DL TOTAL (I) | 451 609.00 | 419 445.00 | | 451 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 15 837.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 8 489.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 564.00 | 62 755.00 | | 48 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256.00 | 14 618.00 | | 21 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 171.00 | 101 699.00 | | 76 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 780.00 | 521 144.00 | | 527 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 171.00 | 101 699.00 | | 76 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 346.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 144.00 | | 385.00 | 480 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 480 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 45 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 469.00 | | | 433 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | | 385.00 | 45 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 535.00 | 759.00 | 385.00 | 43 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 535.00 | 759.00 | 385.00 | 43 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |