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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 469.00 | | 433 469.00 | 433 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 685.00 | 357.00 | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 808.00 | 42 850.00 | 1 958.00 | 44 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 144.00 | 43 535.00 | 436 609.00 | 480 144.00 |
BT Marchandises | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 679.00 | 43 535.00 | 521 144.00 | 564 679.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 049.00 | 4 397.00 | | 6 049.00 |
DG Autres réserves | 114 922.00 | 83 548.00 | | 114 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 475.00 | 33 025.00 | | 38 475.00 |
DL TOTAL (I) | 419 445.00 | 380 970.00 | | 419 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 837.00 | 51 865.00 | | 15 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 755.00 | 94 828.00 | | 62 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 618.00 | 24 946.00 | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 699.00 | 180 129.00 | | 101 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 144.00 | 561 099.00 | | 521 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 699.00 | 164 743.00 | | 101 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 371.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 144.00 | | | 480 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 469.00 | | | 433 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 540.00 | 7 995.00 | | 35 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 541.00 | 7 994.00 | | 35 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VI Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 345.00 | 13 185.00 | 160.00 | 13 345.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |