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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 469.00 | | 433 469.00 | 433 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481.00 | 438.00 | 43.00 | 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 097.00 | 39 914.00 | 11 183.00 | 51 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 373.00 | 40 353.00 | 445 020.00 | 485 373.00 |
BT Marchandises | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 180.00 | | 191 180.00 | 191 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 552.00 | 40 353.00 | 636 200.00 | 676 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 9 580.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 169 193.00 | 167 028.00 | | 169 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 340.00 | 33 584.00 | | 35 340.00 |
DL TOTAL (I) | 490 532.00 | 470 193.00 | | 490 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 507.00 | 20 499.00 | | 15 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 199.00 | 58 214.00 | | 60 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 951.00 | 45 003.00 | | 69 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 668.00 | 123 730.00 | | 145 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 200.00 | 593 923.00 | | 636 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 668.00 | 103 232.00 | | 145 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 470.00 | | 6 963.00 | 482 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 485 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 51 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 469.00 | | | 433 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 676.00 | | 6 963.00 | 48 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 551.00 | 861.00 | 4 060.00 | 43 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 551.00 | 861.00 | 4 060.00 | 43 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |