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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 095.00 | | 211 095.00 | 211 095.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 184 496.00 | | 184 496.00 | 184 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 496.00 | | 184 496.00 | 184 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 591.00 | | 395 591.00 | 395 591.00 |
CU Autres participations | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 122.00 | 107 962.00 | | 188 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 469.00 | 80 161.00 | | 23 469.00 |
DK Provisions réglementées | 4 528.00 | 2 491.00 | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 217 220.00 | 191 713.00 | | 217 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 643.00 | 206 555.00 | | 175 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 950.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 372.00 | 209 234.00 | | 178 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 591.00 | 400 948.00 | | 395 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 048.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | 2 248.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 67 622.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | 7 477.00 | | -2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 180.00 | 154 874.00 | | 30 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711.00 | 74 713.00 | | 6 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 469.00 | 80 161.00 | | 23 469.00 |