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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 5.00 | 143.00 | 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 111.00 | 2 817.00 | 2 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 173.00 | 116.00 | 199 056.00 | 199 173.00 |
CF Disponibilités | 200 515.00 | | 200 515.00 | 200 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 515.00 | | 200 515.00 | 200 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 688.00 | 116.00 | 399 571.00 | 399 688.00 |
CU Autres participations | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 333.00 | 235 808.00 | | 266 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 273.00 | 30 525.00 | | 39 273.00 |
DK Provisions réglementées | 8 602.00 | 8 603.00 | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 315 308.00 | 276 036.00 | | 315 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 033.00 | 112 885.00 | | 81 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 698.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 1 885.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 263.00 | 115 468.00 | | 84 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 571.00 | 391 504.00 | | 399 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 165.00 | 40 135.00 | | 44 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892.00 | 9 610.00 | | 4 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 273.00 | 30 524.00 | | 39 273.00 |