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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 55.00 | 94.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 1 088.00 | 1 841.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 173.00 | 1 143.00 | 198 031.00 | 199 173.00 |
CF Disponibilités | 216 386.00 | | 216 386.00 | 216 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 386.00 | | 216 386.00 | 216 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 559.00 | 1 143.00 | 414 417.00 | 415 559.00 |
CU Autres participations | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 305 606.00 | 266 333.00 | | 305 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 748.00 | 39 273.00 | | 47 748.00 |
DK Provisions réglementées | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 363 057.00 | 315 309.00 | | 363 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862.00 | 81 033.00 | | 48 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 532.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 360.00 | 84 263.00 | | 51 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 417.00 | 399 572.00 | | 414 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 615.00 | 44 165.00 | | 51 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867.00 | 4 892.00 | | 3 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 748.00 | 39 273.00 | | 47 748.00 |