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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
CF Disponibilités | 194 346.00 | | 194 346.00 | 194 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 346.00 | | 194 346.00 | 194 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
CU Autres participations | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 591.00 | 188 122.00 | | 211 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 216.00 | 23 469.00 | | 24 216.00 |
DK Provisions réglementées | 6 565.00 | 4 528.00 | | 6 565.00 |
DL TOTAL (I) | 243 473.00 | 217 219.00 | | 243 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 420.00 | 175 642.00 | | 144 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 728.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 2 000.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 968.00 | 178 371.00 | | 146 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 441.00 | 395 591.00 | | 390 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | -2 037.00 | | -2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 181.00 | 30 180.00 | | 30 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965.00 | 6 711.00 | | 5 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 216.00 | 23 469.00 | | 24 216.00 |