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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 094.00 | | 236 094.00 | 236 094.00 |
CF Disponibilités | 155 410.00 | | 155 410.00 | 155 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 410.00 | | 155 410.00 | 155 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 504.00 | | 391 504.00 | 391 504.00 |
CU Autres participations | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 808.00 | 211 592.00 | | 235 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 525.00 | 24 217.00 | | 30 525.00 |
DK Provisions réglementées | 8 603.00 | 6 565.00 | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 276 036.00 | 243 474.00 | | 276 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 885.00 | 144 420.00 | | 112 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 850.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 468.00 | 146 968.00 | | 115 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 504.00 | 390 442.00 | | 391 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | -2 037.00 | | -2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 136.00 | 30 182.00 | | 40 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611.00 | 5 965.00 | | 9 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 525.00 | 24 217.00 | | 30 525.00 |