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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 449.00 | | 278 449.00 | 278 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 070.00 | 37 058.00 | 51 012.00 | 88 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 213.00 | 14 530.00 | 17 683.00 | 32 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 972.00 | 51 588.00 | 361 385.00 | 412 972.00 |
BT Marchandises | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
BZ Autres créances | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
CF Disponibilités | 285 522.00 | | 285 522.00 | 285 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 305.00 | | 421 305.00 | 421 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 278.00 | 51 588.00 | 782 690.00 | 834 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
DL TOTAL (I) | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 753.00 | | | 238 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 634.00 | | | 246 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
EA Autres dettes | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 391.00 | | | 705 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 690.00 | | | 782 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 756.00 | | | 458 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 555.00 | | 1 580 555.00 | 1 580 555.00 |
FG Production vendue services | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 933.00 | | 1 741 933.00 | 1 741 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 144.00 | | | -19 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 995.00 | | | 1 778 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 584.00 | | | 1 725 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 844.00 | | 25 377.00 | 405 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 249.00 | 412 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 249.00 | 120 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 449.00 | | | 278 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 155.00 | | 25 377.00 | 113 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 053.00 | 35 052.00 | 13 517.00 | 30 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | 35 052.00 | 13 517.00 | 30 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 753.00 | 238 753.00 | | 238 753.00 |
VI Groupe et associés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VP Divers | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 756.00 | 458 756.00 | | 458 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
ST Autres comptes | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
YT Sous‐traitance | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 620.00 | | | 250 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 530.00 | | | 240 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 826.00 | | | 386 826.00 |