| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 449.00 | | 278 449.00 | 278 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 210.00 | 87 117.00 | 36 093.00 | 123 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 717.00 | 33 860.00 | 12 857.00 | 46 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 206.00 | 120 976.00 | 342 230.00 | 463 206.00 |
BT Marchandises | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BZ Autres créances | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
CF Disponibilités | 332 196.00 | | 332 196.00 | 332 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 663.00 | | 469 663.00 | 469 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 869.00 | 120 976.00 | 811 893.00 | 932 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
DL TOTAL (I) | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 576.00 | | | 196 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 378.00 | | | 153 378.00 |
EA Autres dettes | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 569.00 | | | 586 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 893.00 | | | 811 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 993.00 | | | 389 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 969.00 | | 1 517 969.00 | 1 517 969.00 |
FG Production vendue services | 193 927.00 | | 193 927.00 | 193 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 896.00 | | 1 711 896.00 | 1 711 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 560.00 | | | -8 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 174.00 | | | 1 823 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 409.00 | | | 1 750 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 328.00 | | 34 484.00 | 446 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 606.00 | 463 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 606.00 | 169 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 449.00 | | | 278 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 049.00 | | 34 484.00 | 153 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 322.00 | 25 260.00 | 17 606.00 | 113 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 322.00 | 25 260.00 | 17 606.00 | 113 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VI Groupe et associés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 993.00 | 389 993.00 | | 389 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
YT Sous‐traitance | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 537.00 | | | 245 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 566.00 | | | 246 566.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 183.00 | | | 358 183.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |