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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 449.00 | | 278 449.00 | 278 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 436.00 | 85 477.00 | 25 959.00 | 111 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 613.00 | 27 845.00 | 13 768.00 | 41 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 328.00 | 113 322.00 | 333 006.00 | 446 328.00 |
BT Marchandises | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
BZ Autres créances | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
CF Disponibilités | 309 341.00 | | 309 341.00 | 309 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 866.00 | | 525 866.00 | 525 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 193.00 | 113 322.00 | 858 871.00 | 972 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
DL TOTAL (I) | 182 559.00 | | | 182 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 324.00 | | | 283 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
EA Autres dettes | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 313.00 | | | 676 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 871.00 | | | 858 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 989.00 | | | 392 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 717.00 | | 1 666 717.00 | 1 666 717.00 |
FG Production vendue services | 211 743.00 | | 211 743.00 | 211 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 461.00 | | 1 878 461.00 | 1 878 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 310.00 | | | 1 907 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 346.00 | | | 1 831 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 328.00 | | 3 484.00 | 446 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 446 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 484.00 | 153 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 449.00 | | | 278 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 049.00 | | 3 484.00 | 153 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 644.00 | 38 008.00 | 3 330.00 | 78 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 644.00 | 38 008.00 | 3 330.00 | 78 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
VI Groupe et associés | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 511.00 | 205 511.00 | | 205 511.00 |
VW T.V.A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 989.00 | 392 989.00 | | 392 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
ST Autres comptes | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
YT Sous‐traitance | 143 572.00 | | | 143 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 094.00 | | | 261 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 816.00 | | | 417 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |