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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 86.00 | 214.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799.00 | 3 755.00 | 11 044.00 | 14 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 204.00 | 9 129.00 | 45 075.00 | 54 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 802.00 | 12 970.00 | 243 832.00 | 256 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 673.00 | | 173 673.00 | 173 673.00 |
BZ Autres créances | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CF Disponibilités | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 060.00 | | 293 060.00 | 293 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 863.00 | 12 970.00 | 536 893.00 | 549 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
DL TOTAL (I) | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 351.00 | | | 164 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 735.00 | | | 190 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
EA Autres dettes | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 386.00 | | | 483 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 893.00 | | | 536 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 684.00 | | | 364 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 256 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 69 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 138.00 | 2 168.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 052.00 | 2 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 735.00 | 190 735.00 | | 190 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 673.00 | | | 173 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VC Groupe et associés | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 159.00 | 45 458.00 | 118 701.00 | 164 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 844.00 | 236 844.00 | | 236 844.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 386.00 | 364 684.00 | 118 701.00 | 483 386.00 |