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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 286.00 | 14.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 415.00 | 12 329.00 | 14 086.00 | 26 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 202.00 | 40 868.00 | 35 334.00 | 76 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 717.00 | 53 483.00 | 238 234.00 | 291 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 791.00 | 5 622.00 | 236 170.00 | 241 791.00 |
BZ Autres créances | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CF Disponibilités | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 106.00 | 5 622.00 | 350 484.00 | 356 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 823.00 | 59 105.00 | 588 718.00 | 647 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 544.00 | 48 007.00 | | 69 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 263.00 | 51 537.00 | | 73 263.00 |
DL TOTAL (I) | 148 307.00 | 105 044.00 | | 148 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 480.00 | 143 037.00 | | 89 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 918.00 | 19 239.00 | | 31 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 634.00 | 211 150.00 | | 197 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 552.00 | 77 247.00 | | 111 552.00 |
EA Autres dettes | | 15 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 412.00 | 465 958.00 | | 440 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 718.00 | 571 002.00 | | 588 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 810.00 | 376 869.00 | | 405 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 490.00 | | 6 728.00 | 286 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 291 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 102 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 690.00 | | 5 428.00 | 98 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 300.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 631.00 | 21 837.00 | 985.00 | 32 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 100.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | 21 737.00 | 985.00 | 32 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 634.00 | 197 634.00 | | 197 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 235 843.00 | 235 843.00 | | 235 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 089.00 | 54 487.00 | 34 602.00 | 89 089.00 |
VI Groupe et associés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 503.00 | 268 503.00 | | 268 503.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 583.00 | 395 980.00 | 34 602.00 | 430 583.00 |